7 наиболее распространенных ошибок Форекс трейдера

Лучшие Форекс брокеры России и мира - рейтинг

Большое число Форекс трейдеров постоянно попадает в одни и те же «ловушки». Оказывается, избежать их не так уж и сложно, если пользоваться простыми правилами.

Каждый неудачник и практически любой начинающий трейдер на рынке Форекс совершает почти одинаковые ошибки.

Первая категория подвержена им, потому что иначе просто не может себя вести. Вторая – в результате своей неопытности. Но в любом случае, основа тут одна – все мыслят шаблонно, в точном соответствии с психологическими проявлениями, присущими поведению толпы.

Ошибка N1 – Покупка на вершине.

Очень большое количество Форекс трейдеров входит в рынок в тот момент, когда из него уже пора выходить, вне зависимости от того, в каком масштабе они торгуют. В торговых терминах волновой теории Элиотта, обычно это случается в момент окончания 3-ей волны или 5-ой. Хотя в каждом случае ещё остаётся шанс для взятия прибыли от дальнейшего роста рынка Форекс, но вероятность снижения в эти торговые моменты обычно уже очень и очень высока. Как результат, Форекс трейдер небольшое время получает удовольствие от доходности сделки, но очень скоро видит, как снижение торговых котировок приводит к убытку.

Если же это случается на исходе 3-ей восходящей волны, то Форекс трейдер обречён на муки, потому что торговая цена начинает двигаться по законам 4-ой волны, где замысловатые движения в боковом или слабо нисходящем ценовом торговом коридоре бросают его то в жар, то в холод: позиция постоянно изменяется, переходя то в прибыль, то в убыток. Когда это надоедает, Форекс трейдер выходит с убытком или с небольшим выигрышем, после чего с изумлением видит, как цена идёт к новым вершинам, а его торговая сделка могла бы дать неплохую доходность.

Если торговая позиция создаётся в окончании 5-ой восходящей волны, то дела ещё более плохи: торговая ценовая тенденция может измениться в любой момент времени и в будущем не вернуться к точке входа. Данный вариант самый худший из всех существующих, хотя отрезвление наступает быстро, но цена урока оказывается часто очень высокой. Тем не менее, именно по такому сценарию развиваются события со всеми неудачниками и большим числом Форекс трейдеров-новичков.

Почему так? На это есть несколько объяснений.

Первое состоит в устойчивом мнении о том, что движение валютного рынка должно сопровождаться определённым объёмом. Своя доля правды в этом имеется. Действительно, если рост торговых цен не поддержан объёмом, то это означает нежелание со стороны новых Форекс трейдеров входить в рынок, поэтому Форекс торговля происходит в основном между её сегодняшними торговыми участниками и некоторым числом вновь прибывающих и убывающих рыночных игроков. Рассуждая, можно быстро сообразить, что рост торгового объёма – палка о двух концах: ведь если кто-то покупает, то кто-то должен и продавать. И тут возникает зрелая идея: а не может ли рост торгового объёма на растущем рынке быть признаком достижения вершины? Ведь торговый объём является опережающим показателем для оценки будущей динамики цен. Но одно дело, когда торговый объём растет при прорыве рынком серьезного уровня сопротивления, и совсем другое – в момент нахождения торговых цен в верхней части графика, где ничто не мешает двигаться ценам в любом направлении. В первом случае торговый объём действительно друг покупателя, а во втором – он, скорее его враг.

Второе объяснение состоит в наличии склонности людей забывать все здравые рассуждения, когда они видят активный рост цен на рынке. Им кажется, что они не успеют и окажутся в хвосте удачи, уже улыбнувшейся многим, кто прикупил акции. Такие Форекс трейдеры спешат в рынок, и естественно – вскоре получают определённые убытки. Именно эта категория Форекс инвесторов зачастую и обеспечивает тот растущий объём, который мы постоянно наблюдаем при пиковых ценах.

Фактически, оба эти объяснения в определенной степени эквивалентны. Но как же тогда быть? Давайте, немного порассуждаем. Что есть торговый объём? Это показатель, указывающий нам на число проторгованных акций или фьючерсов за отдельно взятый период. Но одно дело, если торговая цена при этом изменилась на 0,5%, и совсем другое, когда она сдвинулась на 5%. По-видимому, чистое изменение торгового объёма не столь уж и доброкачественный индикатор, как это может показаться вначале. Единственный выход из этой ситуации – использовать торговые графики, исключающие из рассмотрения объём и акцентирующие свое внимание на ценовых сдвигах, скорректированных по объёму. Хороший пример такого торгового подхода – графики Эквиобъёма.

Так как же всётаки избежать столь распространенной ошибки – покупки на вершине?

Ответ содержится в нескольких простых торговых правилах:

1. Никогда не покупайте при растущем объёме, если торговые цены находятся в верхней части рынка и нет никаких веских причин для дальнейшего роста цен.

2. Покупайте на растущем рынке, поддержанным объёмом, только если наблюдаете пробитие уровня сопротивления.

3. Всегда помните: против вашей покупки стоит продажа, где Форекс трейдер выходит из длинной сделки либо входит в короткую торговую позицию.

Ошибка N2 – Продажа в основании.

В данную ловушку – «продажа в основании» – попадается не меньшее число Форекс трейдеров, если сравнивать с ситуацией «покупка на вершине». Как ни странно, но этот случай зеркален с разобранным случаем выше: тот же самый повышенный объём в сочетании с сильно падающими торговыми ценами. Вновь, если мы поддадимся искушению опереться в своем анализе на догму об объёме, поддерживающим торговый тренд, или окажимся подверженными импульсу жадности, видя, как другие зарабатывают на падении рынка, то наверняка проиграем.

Конечно, повысившийся торговый объём можно интерпретировать как приток проницательных и осведомленных Форекс трейдеров, уверенных в дальнейшем понижении валютного рынка. Может быть, все так и есть на самом деле, но врятли Вы сумеете выстоять с короткой торговой позицией корректировочное верхненаправленное движение рынка, способное оказаться очень и очень интенсивным, не выйдя из него с убытком, а потом наблюдая новое падение торговых цен. Кроме этого, не забывайте, многие из этих Форекс трейдеров хеджируют свои торговые позиции опционами или межрыночными спрэдами, а потому могут выдерживать ощутимые движения рынка Форекс в обе стороны без всякой боязни получить убытки.

Что же касается основной торговой массы ( рядовые инвесторы, Форекс трейдеры и некоторое число управляющих инвестиционными фондами ), не обременяющей себя знаниями об инструментарии, имеющемся на валютном рынке, то она подвержена определённым эмоциям, и питает собой панический рынок. Как правило, он имеет остроконечную впадину, типа буквы «V», поддержанной торговым объёмом. Продающие в такой ситуации, занимая короткие позиции по торговому тренду, очень скоро столкнутся с разворотом торговых цен, и будут с дрожью в руках усредняться или закрывать свои позиции с убытком. Те, кто продают, избавляясь от длинных торговых позиций, почти немедленно будут сожалеть о своем поступке, наблюдая быстрое восстановление рынка.

Как же избежать такой ошибки? На этот счёт существуют правила, аналогичные изложенным выше:

1. Никогда не продавайте при растущем торговом объёме, если цены находятся в нижней части рынка, особенно когда все уровни поддержки пройдены, и нет никаких веских причин для дальнейшего падения торговых цен.

2. Продавайте на снижающемся рынке, поддержанным торговым объёмом, только если наблюдаете пробитие уровня поддержки.

3. Всегда помните: против вашей продажи стоит покупка, где Форекс трейдер выходит из короткой сделки либо входит в длинную позицию.

Ошибка N3 – Продажа лидеров роста.

Очень часто Forex трейдер занимает короткую торговую позицию, если он видит, что предмет его внимания, акция или фьючерс, показали интенсивный рост цен, после чего проделали обратный откат. Огромное число торгующих на рынке Форекс делают предположение: это – сигнал о грядущей атаке «медведей». К их огромному разочарованию, после некоторого периода торгового затишья и движения в ценовом диапазоне, цены вскоре с большой легкостью устремляются выше, принося разочарования коротким Форекс торговцам.

Да, несомненно, торговля на коррекции – хорошая Форекс стратегия, часто приносящая неплохие доходы Forex трейдерам, аккуратно определивших возможное поведение рынка. Но в данной стратегии никогда нельзя забывать – торговля ведется против существующего тренда. Отсюда следует вывод: занятие торговой позиции в расчёте на коррекцию вниз – это перспективное занятие только для варианта хорошего ценового возврата и при условии занятия торговли от точно выверенного уровня сопротивления, который показал свою устойчивость.

В реальности, лидеры роста, останавливая свой торговый ценовой ход, делают это с единственной целью – «отстояться», чтобы пойти выше. Их коррекция может произойти не в результате торгового ценового движения вниз, а «отработаться» за счёт бокового торгового тренда. На торговом графике это выглядит как сгусток ценовых баров, располагаемых в относительно небольшом торговом диапазоне, возникшем после импульсивного и бурного ценового движения. Да, несомненно, развороты лидеров роста также случаются, но остановить их ход не такто просто, поэтому следует использовать следующие правила:

1. Не занимайте коротких торговых позиций по лидерам роста, надеясь на сильную торговую коррекцию – скорее всего она окажется не столь значительной.

2. Торгуйте с применением Форекс стратегий, рассчитанных на прорыв.

3. Чем дольше длится боковой торговый тренд после сильного ценового «всплеска», тем больше шансов у рынка пойти выше наверх, прорвав сопротивление по верхнему краю рэнжа.

Ошибка N4 – Покупка лидеров роста.

Покупать недавних лидеров торгового роста – такая же оплошность, как и продажа их. Это кажется абсурдом, но в действительности все именно так и есть на самом деле. Почему так? Ответ находится в расшифровке поведения лидеров торгового роста, наиболее часто наблюдаемой на рынке Форекс. Здравый смысл подсказывает нам: торговые цены не могут расти вечно, но предела этому почти нет, поэтому единственное, в чем они нуждаются прежде чем продолжать движения вверх – это «отстояться». Но проблема вся в том, что этот период может оказаться достаточно продолжительным, растянувшись на недели, так что эффект от занятия длинной торговой позиции окажется не очень большим, даже если покупка была удачной и торговля все время находится в прибыльной зоне.

Основные правила для избежания ошибки N4 просты:

1. Никогда не спешите занять торговую позицию по лидеру роста в направлении тренда, если видите замедление торгового движения и откат.

2. Используйте стоп-ордера, рассчитанные на исполнение после пробития уровней сопротивления.

3. Покупайте с лимитным ордером не ранее третьего «удара» о поддержку, сложившейся к текущему торговому моменту, одновременно являющейся непротиворечивой проторгованному рэнжу и предыдущему импульсному росту.

Ошибка N5 – Покупка лидеров падения.

Покупка лидеров торгового падения зеркальна по своему характеру продаже лидеров роста. Чего можно ожидать от акции или фьючерса, находящихся в нисходящем тренде? Ничего, кроме незначительной коррекции. Зачастую она просто превращается в боковой тренд, после чего торговые цены продолжают двигаться вниз. Вновь, чтобы быть успешным в торговле на коррекции, надо купить на хорошей поддержке, и при этом точно угадать, что здесь – основание, пусть и локальное.

Правила таковы:

1. Не занимайте длинных торговых позиций по лидерам падения, надеясь на сильную торговую коррекцию, – вряд ли она будет значительной.

2. Торгуйте с применением Форекс стратегий, рассчитанных на прорыв.

3. Чем дольше длится боковой торговый тренд после сильного ценового падения, тем больше шансов у рынка пойти ниже, прорвав поддержку по нижнему краю рэнжа.

Ошибка N6 – Продажа лидеров падения.

Снова, эта ошибка зеркальна ошибке N4. Лидеров торгового падения не так уж легко остановить: валютный рынок обладает инерцией, и даже если он достиг своего объективного дна, остаточная движущая сила понижательной торговой тенденции способна «дожать» цены еще ниже. Неверность решения здесь заключается в простой неэффективности использования торгового капитала. Боковой рэнж может длиться очень долго, днями и неделями, после чего пойти в сторону предыдущего нисходящего торгового тренда. Наиболее критическая точка – третий «удар» об основание.

Для данной ситуации правила следующие:

1. Никогда не спешите занимать торговую позицию по лидеру падения в направлении тренда, если видите замедление движения и восстановление торговых цен.

2. Используйте стоп-ордера, рассчитанные на занятие короткой торговой позиции после пробития уровней поддержки.

3. Продавайте с лимитным ордером не ранее третьего «удара» о сопротивление, сложившегося к текущему моменту, непротиворечивого торгуемому рэнжу и предыдущему импульсному торговому падению.

Ошибка N7 – Покупка прошлых лидеров роста, недавно упавших.

Данная ошибка – это следствие жадности Форекс трейдера-новичка. Не секрет, часто новичок приходит на рынок, прослышав о сверхприбылях, полученных от феноменального роста Интернет-компаний. Познакомившись с графическим торговым анализом, такой Форекс трейдер завороженно смотрит на такие акции, как AMZN, YHOO, AMCC, JNPR, WCOM, LU, QCOM. Мысленно он видит, что бы он имел, если бы купил эти бумаги в 98, 99 или даже в 2000 году. Поэтому немудрено, что Forex новичку чудятся всё те же движения к заоблачным высотам, где будет взята сверхприбыль. Эти ощущения поддерживают устойчивый миф о том, что «цены всегда возвращаются». Но наврятли сейчас данное правило действует с прежней силой.

В данное время мы имеем дело совсем с другим валютным рынком: мир изменился, его захлестнули высокие технологии, верно оценить которые зачастую просто напросто невозможно. Поэтому торговые правила, верные для General Electric ( GE ) не могут быть истинными например для Yahoo. Определенно, более «цивилизованным» рынком в этом отношении является рынок коммодити – на нём у нас много больше шансов, что торговая цена на товар сильно не опустится ниже своих многолетних исторических торговых минимумов. На рынке акций следует всегда знать и помнить: если торговая цена по каким-либо причинам сильно упала после сильного роста, значит, для этого были веские причины. Они могут иметь такие последствия, которые приведут нашу торговую инвестицию в покупку акций к полному обесцениванию, а именно – к нулю. Если вы думаете, что это редкость, то глубоко ошибаетесь. Любой бизнес имеет свое начало и конец, и в наш сверхбыстрый век всё ускоряется, поэтому глупо рассчитывать на скорое восстановление позиций компаний, которые утратили свое положение.

Если отбросить в сторону фундаментальный взгляд, можно сформулировать основное положение для акций, сильно упавших в цене после феноменального взлета: торговая цена должна двигаться и показывать свою «живость», а не находиться в стагнирующем состоянии. В случае «живости» поведения мы ещё можем надеяться на хорошее движение вверх, но при явной стагнации вряд ли такое возможно – здесь нет достаточного импульса и столь необходимой нам силы торгового движения. Безусловно, акция способна вырасти на 30% и 50% в короткие промежутки времени, но опасность потери торговых позиций чрезвычайно велика. В целом, подобные бумаги наверняка пройдут через длительный период нахождения в стадии депрессии, способной продлиться месяцы и даже годы, прежде чем начнут двигаться вверх, если это вообще когда-нибудь случиться.

Торговые правила, позволяющие избежать ошибки N7, таковы:

1. Никогда не спешите покупать акции, ранее находившиеся в фаворе, а теперь сильно упавшие к тем ценам, откуда они начали свой рост.

2. При покупке таких акций рассматривайте их только как краткосрочную торговлю.

3. Покупайте с лимитным ордером после преодоления ближайшего уровня сопротивления и закрепления цен выше него, но при откате к нему.

Также, всегда необходимо помнить о стоп-ордере, закрывающим торговую сделку в случае неудачи, если не использовать иные инструменты, обеспечивающие регулирование торгового риска.